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微交易地缘风险降低打压避险情绪 黄金白银下行趋势明显

近期全球地缘风险逐渐降低,助推美元资产上扬。因美元继续飙升突破92关口,金融市场打破假期平静掀起巨澜。黄金和白银周二(5月1日)继续大幅下挫。截至收盘,黄金价格下跌0.87%,报1304.6美元/盎司;白银价格下跌1.07%,报16.18美元/盎司。

美国经济数据良好 地缘风险局势降温

昨日公布的美国数据整体而言不利于黄金和白银走势。数据显示,美国4月ISM制造业指数57.3,跌至2017年7月以来最低,逊于预期58.3和前值59.3。该指数虽连降两个月,但连续20个月高于50荣枯线,显示美国制造业持续扩张,也代表美国经济连续扩张了108个月。其中物价支付指数刷新七年高位,被解读为通胀亮起警示信号,令市场关注美联储5月FOMC会议如何评价通胀走势。另外,美国4月Markit制造业PMI终值为56.5,与前值与预期一致,维持在2014年9月以来的高位,表明美国第二季度经济起步稳健,也为GDP增速释放了积极的信号。

随着地缘政治局势降温,市场避险情绪也不强。美东时间4月30日晚,美国白宫称,特朗普总统在最后关头决定推迟对欧盟、加拿大、墨西哥关税问题作出决定至6月1日;与阿根廷、澳大利亚以及巴西达成原则性协议。但是目前各方都拒绝让步,接下来会发生什么还不得而知。欧盟委员会周二发布新闻稿称,美国的决定延长了市场的不确定性。

中美贸易谈判同样看到希望的曙光。随谈判代表团到访中国前,美国商务部长罗斯周二表示,若非对贸易谈判抱有希望,不会到访中国。美方代表团对谈判内容很明确,若结果不理想,将如期执行301和232关税。此外,5G是美国政府的优先任务,白宫不会总对欧盟的钢铝关税豁免延期。罗斯的这席话令人对中美贸易谈判充满期待。

目前投资者在买入美元,这给黄金白银带来了压力;市场正看到2018年第四次加息的可能性越来越大,几乎一半的交易员都预计到今年年底会有第四次加息。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始了为期两天的货币政策会议。多数投资者并不预期美联储本月会收紧政策,不过投资者将密切关注美联储对通胀和经济的看法。

小非农和美联储利率决议将隆重登场

周三,市场将迎来两大重磅事件的洗礼。晚间20:15,美国4月ADP就业数据将来袭,打响非农前哨战,预期为增加20万人,前值为增加24.1万人。

周四凌晨2:00,美联储将公布利率决议和政策声明,届时不会召开新闻发布会。本次FOMC声明料不会出现太多新进展,但鉴于3月核心PCE物价指数年率升至1.9%,预计美联储将承认目前通胀接近2%的目标水平。

在通胀前景方面,预计美联储会删除“通胀在未来数月将上升”的措辞,但保留“预计12个月通胀将稳定在2%的中期目标附近”的预测。此外,美联储可能会指出美国今年以来的经济增长较预期疲软,但料将释放信号表明经济增长放缓只是暂时性的。

今日的小非农和凌晨的美联储决议若释放积极一面,则将继续支撑美元反弹,打压金银下跌;反之,将支撑金银反弹,打压美元回落。

黄金白银下行趋势明显 但短线有反弹需求

黄金:黄金4小时周期处于下跌趋势中,昨日再次创出新低说明黄金当下的下行趋势非常强烈,从K线结构上的运行逻辑可以看到结构仍然处于下跌趋势中,形态上继续保持空头并列的走势,在博弈的角度上当下仍然是空头主导的趋势。均线上来看K线持续沿着10MA进行下跌,那么理论上在多重均线发散往下的格局中,10MA将持续成为压力点,而本轮下跌从25MA开始后反弹10MA继续大幅下跌也证实这一点。指标上KDJ持续低位钝化,不断释放多头信号,这种信号往往是极端的表现,MACD上快线慢线再次下滑,动能绿柱小幅展开,按照MACD震荡的惯性行情即将迎来小幅反弹。总体上黄金当下再次下跌,整体上已经存在极端下行的可能,多重均线发散往下,K线反弹25MA之后再次跌破低点,强势的下跌结构概率较大,但是当下走势在指标上已经存在反弹的可能,那么操作上不排除优先看反弹,到达10MA压制范围内即可做空。

黄金策略:黄金下行趋势较为明显,但随着动能的逐渐释放,低位反弹概率亦较大,日内关注反弹力度,倾向于高位做空策略。

上方阻力:1310  1315 1320

下方支撑:1300  1295 1290
黄金日线走势图
白银:近期白银走势跟随黄金形成共振下跌,当然美指的强势表现成为打压金银的主要因素。盘面来看,白银自高位17.35一线回落后一直未能低位企稳,且前期多次提到的收敛三角形下轨亦被下破,故整体来看白银陷入低位16.12-16.78新盘整区间,下方16.12将成为近期关键支撑,若失守银价将进一步下行寻找支撑,日内重点关注该位的企稳状况。

白银策略:关注区间16.12-16.78的盘整及下方16.12支撑位的企稳状况,若失守有望继续下探。

上方阻力:16.78  17.35

下方支撑:16.12  15.62
白银日线走势图
今日关注重点:

20:15 美国4月ADP就业人数

22:30 美国至4月27日当周EIA原油库存

次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

 

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