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微交易美指下跌 黄金触底反弹

 
  周四(5月10日),英国央行5月决议以7-2的投票比例如期维稳利率及购债规模不变,并下调GDP及通胀预期,但称所有委员同意未来进一步加息可能是渐进和有限的,未来几年只需要有限的收紧。政策声明及卡尼讲话均意外鸽派,卡尼对加息持观望立场,整体而言对经济增长具有信心,但强调任何加息将是有限和渐进的。但卡尼指出,若经济未遭受冲击,预计英国央行今年将加息一次。
 
  受汽车和机票价格下跌拖累,美国4月CPI月率涨幅低于预期,美联储加速收紧政策的预期降温,美元从高位小幅回落。美元指数震荡走低,痛失93整数关口,金银趁机反弹。原油方面,油价先抑后扬,在高位震荡持稳,仍站稳70美元大关上方,美国总统特朗普拟对伊朗实施最高级别的制裁,但沙特表态将与其他成员国合作以弥补伊朗出口受限产生的缺口。本周依然不乏精彩看点,其中市场最关心的自然是伊朗核协议的变化,其次中美贸易谈判的进展、英国央行及新西兰联储议息、美联储主席鲍威尔领衔一众联储高官发表讲话,亦值得密切留意。数据方面,在美国,预计进口物价小幅走高,密歇根大学消费者信心表现差强人意。预计加拿大失业率持平。
 
  美国进口物价指数等数据新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年6月加息机会为100%,8月再加息的机会为6%,9月见80%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅回落,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期增减持变化不定,美联储议息按兵不动且决议声明不及预期鹰派,美债收益率涨势放缓,中美贸易争端未明朗,美国恢复制裁伊朗中东局势动荡或升级,资金保持观望为主。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。
 
  最新的CPI数据表明,美国通胀压力没有人们担心的那么大。弱于预期的CPI数据减轻了美联储加快加息步伐的压力,美元周四(5月10日)遭遇大跌。
 
  美元兑除了英镑和纽元之外的所有G10货币走低;之前英国央行和新西兰联储的政策决定都比市场预期更加鸽派。美国周四的官方报告显示,由于汽车和机票价格下降,美国4月份消费者物价指数(CPI)涨幅低于预期,这降低了通胀未来几个月大大高于美联储目标的可能性。数据显示,美国4月份CPI月率上涨0.2%,逊于市场预期的增长0.3%,3月份为下降0.1%.
 
  受密切关注的核心CPI在4月份年率上涨2.1%,同样不及预期的上升2.2%,这降低了美联储考虑加快加息的压力。4月核心CPI月率上升0.1%,也低于经济学家预期,同时创下去年11月以来最低。
 
  周四纽约尾盘,彭博美元即期指数下跌0.7%,接近当日低点。这是该指数五个交易日来首次下跌,也是过去18个交易日第四次下跌。随着美元近期持续上涨,一些机构已经发出警告,认为美元涨势可能难以持续。一旦美国CPI数据表现不佳,可能导致美元遭遇回调。
 
  野村指出,在所有美元兑发达国家货币和新兴市场货币中,当前大约70%的14天RSI高于70的超买水平。这在过去的几年中只发生过三次——2016年11月,2016年5月和2015年3月。野村补充道:“在上面每一种情况下,美元都出现了回调,在接下来的2到3个月里,美元回调了4%-6%。”若RSI高于70,表明某种资产(在这种情况下是美元)正变得超买或被高估,并有可能出现逆转的风险。西太平洋银行(Westpac Bank)外汇策略团队表示,尽管美元近期表现良好,但预计美元的反弹不会持续。由于近期美元与黄金呈现较强负相关性,美元周四大跌给金价提供上涨动力。

 

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