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微交易美债收益率倒挂“空头幽灵”再现 金价走高

 
  “空头幽灵”再现!美国三个月期国库券与10年期公债收益率曲线倒置,为2007年以来首见,此前三次美债收益率倒挂的现象,随后一年均出现经济衰退甚至经济危机,加上欧美制造业数据表现疲软,恐慌情绪蔓延投资者争相抛售风险资产,欧美股市均遭遇重挫。美元指数急升后小幅回落,贴近96.5水平后靠稳,金银表现分化。原油方面,油价大跌近2%, 60美元整数关口得而复失,欧美制造业数据表现欠佳,加上美债收益率倒挂,市场风险偏好受抑,油价跟随美股走弱。本周市场焦点,中美开展新一轮的高级别贸易磋商,全球经济放缓之际,最大的两个经济体却迟迟未能达成贸易协议,若此次谈判仍未能取得更具突破性的进展,市场的担忧情绪恐将加剧;此外,美联储多位重要官员先后亮相并发表讲话,博鳌亚洲论坛2019年年会、“欧洲央行及其观察者”会议,亦值得关注。
 
  数据方面,在美国,预计新屋开工略减而营建许可则小幅增加,20座大城市房价指数大致持稳,FHFA房价指数轻微上行,谘商会消费者信心稍有增强,贸易逆差小幅收窄,初请略减,四季度GDP和核心PCE终值有不同程度的下修,成屋签约销售指数剧减,个人支出止跌回升,密歇根大学消费者信心指数终值持平,新屋销售小幅回暖。预计加拿大GDP出现衰退。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数终值轻微下修,经济景气稍微回升,CPI变化不大;德国IFO商业景气小幅回暖,Gfk消费者信心变化不大,实际零售销售止升转跌,CPI持平,失业率稍微下降;法国四季度GDP终值持平,CPI持平;英国CBI零售销售差值有所扩大,四季度GDP终值持平。在亚太区,预计新西兰联储按兵不动;中国规模以上工业企业利润小幅下滑;日本失业率变化不大。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
 
  黄金:美债收益率倒挂“空头幽灵”再现,金价小幅走高。1)首个即市策略,升穿1320可适量做多,看1327,1333,突破追1337,1341。2)反之,跌破1309,目标1303,1296,突破可追1291,1287。3)最后一个策略,全球货币政策正常化步伐相继放缓,中美贸易谈判进展积极,美联储明确暂停加息且有意逐渐结束缩表,金银震荡上行,以1277-1291区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

 

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