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微交易黄金白银多头现回吐迹象 短线走势先跌后涨

上周黄金和白银连续大幅上涨,主要原因是受到了朝美关系恶化的影响,领短期内避险情绪大幅上涨,推升金银价格拉升。然而目前朝鲜和美国局势陷入停滞,市场避险情绪逐渐消散,加之金银价格连续拉升后,投资者已经有明细的获利回吐的迹象。

持仓报告显示金银多头头寸仍占优

最新的持仓数据显示,截至8月8日当周,对冲基金和基金经理增持COMEX黄金净多头头寸,为连续第四周增持。朝鲜地缘政治风险推动黄金净多仓攀升至近两个月高位。

CFTC数据显示,在截至上周二当周,黄金投机净多头头寸增加15793手,至138566手,为6月13日以来最高水平。从具体数据看,黄金投机性多头头寸增加3373手,空头头寸减少12420手。

值得关注的是,投机多头连续三周大幅下降,投机性空头头寸下降至28502手,这是2016年9月以来的最低水平。在CFTC报告期之内,金价小幅走软,但因美元走软黄金仍维持在七周高位附近。
CFTC持仓报告
红线代表了基金经理的黄金投机性净头寸变化趋势(这是投机交易者的最大类别),黄金投机性净头寸处于139000手附近,处于历史平均水平。
黄金持仓走势
COMEX白银投机净多头头寸增加4490手,至27371手,为6月中以来最高水平。目前,白银投机性头寸处于历史平均水平,基于此点,投资者对白银的看法应该是中性的。
白银持仓走势
黄金白银可能出现中性回调

黄金投资专栏Hebba Alternative Investments认为,投机性头寸变化的原因主要是空头回补。目前的持仓水平在短期内有点超买(这是在上周金银价格飙升之前,cftc数据只截至到上周二,所以具有延迟性),并且并不像几周之前那样接近极端水平。

另外,另一个看跌的因素是ETF持仓,尤其是白银,在过去几周出现了疲软的现象。黄金ETF持仓上周基本无变化,保持在786.87吨水平。而白银ETF持仓上周从10562.93吨下降至10445.33吨,下滑了117.6吨。
白银ETF持仓

白银ETF走势
令人担忧的是,如果ETF开始销售实物金属,它们将会压倒当前的实物需求,尤其是考虑到印度和中国的溢价十分低(暗示着实物需求疲软)。

乐观的一面是,对地缘政治风险包括军事和贸易方面的担忧推动了黄金等贵金属价格走高。此外,美国债务上限辩论使得美元走软,利好黄金。

Hebba Alternative Investments认为,短期内黄金仍然面临着更多的负面影响,但是这不能促使他们看跌黄金,因为地缘政治风险依然存在。因此他们将看跌金银的观点转变成从看跌到中性。

接下来的一周,Hebba Alternative Investments预计金价银价将下滑,尤其是如果地缘政治局势趋于平静的情况下。

技术面金银走势面临回踩风险

黄金先跌后涨继续看多

下图为国际黄金的日线图,从下图来看,价格在周五延续涨势,刷新了1204.69来反弹的高点,日线报收阳线。今天的开盘比较正常,与周五收盘价相近,开盘后小幅回落。
黄金走势
1122来的上升趋势线在今年7月份遇到比较明显的阻力,不过在上周被连续4跟阳线突破,这对于中线多头来说是一个比较积极的信号。

所以,1296虽是阻力,但真正的阻力其实是在1314这里,是因为价格向上突破了这条趋势线。

对于黄金的后市比较积极,认为价格会继续走高,突破1296的可能性极大。

所以,回踩1280确认支撑时寻找入场机会,然后在突破1296补仓,突破1314战略加仓并坚定持有多头。

白银关注回踩颈线位置

下图为白银的1小时走势,价格短线借助下降通道走低,目前再次受阻于通道上轨回落。
白银1小时图
若价格进一步走低,下方支撑见斐波那契23.6%回调位16.96,该点位是过去银价头肩底颈线位置,紧接着是16.80.若突破通道上轨,上方阻力见前高17.22.

从日线来看,白银短线突破下降趋势线阻力后快速走高,突破17.00关口,开盘价在均线之上,暗示价格将继续走高。
白银日线图
若价格继续上涨,上方阻力见17.30,若受阻回落,下方支撑见16.90.

多周期技术信号显示日内市场情绪看涨:超短线看涨(5分钟,15分钟),中线看涨(1小时,日线),长线中性(周线,月线)。
白银各周期趋势


 

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