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微交易国债期货和借贷利率的有什么关系?

一、国债期货和借贷利率的有什么关系?

成反比关系。所谓期货,简单的说就是未来预期的货。也就是说拿现款买了在途商品。在他兑现之前,应该给花出去的钱支付点利息。用到期值除以利率(折现率)得到的现价,也就是期货的价格。国债期货本质就是利率期货。   国债期货直接反映市场利率变化,国内存贷款利率不是由市场交易产生,而是由央行规定,所以央行的货币政策对于国债期货价格影响是最重要的。   国债期货本身是一个利率衍生品,它肯定会影响利率,它对利率市场的影响,还不是简单影响某一个利率,而是整个利率市场化,是整个利率体系很重要的环节。作为一个成熟的市场经济,利率的市场化是很关键的一块。在中国目前我们各个市场上,可以看到比如像信贷市场,像存款利率、贷款利率一般由央行强制制定,这块是一个管制利率,是一个非市场化的利率。

二、利率期货和期货利率什么关系?

利率期货是金融期货品种的一种,主要是国债期货,期货利率是指期货资金的时间价值,即期货合约所占用的资金,在被占用期间如果放在银行应该得到的利息。

三、增发国债与降低利率的关系?

区别:

1、国债是国家财政通过借贷的方式取得的收入。增发国债,用于基础设施建设,体现了财政政策工具的调节作用,属于积极财政政策内容;利率作为借贷资金的“价格”,是一种重要的经济调节手段和货币政策工具,属于货币政策内容。

2、实施部门不同。增发国债由财政部具体实施;调整利率由中国人民银行具体实施。

3、起作用的方式不同。增发国债,可以加大投资力度,扩大基础设施建设,扩大生产性消费,促进生产力发展,拉动经济增长;降低存贷款利率,可以刺激消费,繁荣市场,扩大居民的消费需求;可以降低企业生产成本,促进生产经营的发展,提高经济效益,从而拉动经济的增长。

四、请问股票、债券和期货与利率的关系?

债券和利率还点关系,一般是正相关股票,期货 走各自的行情

五、十年期国债期货。国债。cpa的关系?

十年期国债下跌是指十年期的国债期货价格下跌。

现货和期货价格是强正相关关系,不是相反关系,即不是国债现货跌,国债期货不是必然会跌,但大多数情况些是会跌的。(PS期货从业人员,乐于回答股票期货等金融问题)

六、国债期货和国债的区别?

1、购买途径不同

投资者购买国债一般通过银行购买,或者在股票市场上购买,而国债期货一般在期货市场上购买。

2、风险性和收益性不同

国债一般是政府为了缓解财政赤字,以国家信用向社会公众发行的一种特性债券,承诺在必定时期付出利息和到期偿还本金的债权债务凭据,其安全性极高,基本上没有风险,而国债期货在期货市场上交易,因其价格波动较大,所带来的风险性和收益性都较高。

3、灵活性

国债期货在期货市场上交易,遵循T+0交易方式,即当天买入的,当天可以卖出,而国债具有一定的期限,与此相比,国债期货交易更加灵活、方便。

七、有关国债期货的亏损与盈利?

该投资者当日是盈利的,原因是这投资者是做空,其开仓价格高于当日结算价,故此是盈利。盈利金额=100万*(99。022-98。106)/100=9160元人民币。

注:国债期货的报价方式是以每百元债券面值作为其价格。

八、利率与纯利率与风险的关系?

、利率(interestrate)表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率。2、利率由三部分构成:纯利率、通货膨胀补偿、风险报酬;

②纯利率是指没有风险和没有通货膨胀情况下的均衡点利率,通常以无通货膨胀情况下的无风险证券利率来代表纯利率;

③通货膨胀情况下,资金的供应者必然要求提高利率水平来补偿购买力的损失,所以短期无风险证券利率=纯利率+通货膨胀补偿;

④风险报酬要考虑违约风险、流动性风险、期限风险,它们都会导致利率的增加。

九、利率债基金和国债利率有什么关系?

你好,债券型基金由于已经持有过去发行的各种债券,所以利率的波动会影响到债券基金的基金净值。

比如利率升高,基金已经持有的债券相对收益率就会降低(因为已经持有的债券收益是固定的不会因为利率上升而改变),此时债券的价格会下跌,债券基金的净值也就会随之下跌,所以说投资者预测以后的利率会不断上升就不要买入债券基金。反之利率降低,。。。。。。债券基金的的净值会上升。 但现在一些债券基金的收益较高是和申购新股的收益较高有关,新股发行较多且上市收益较高时此类基金的收益也会较高。

这类债券基金的收益和新股的收益密切相关(和投资债券本身的收益相关度反而降低了)。

十、国债的利率是固定的吧,和市场利率有关系吗?

1。国债利率参照银行利率制定,因为国债无风险所以利率略低于银行利率。

债券利率一般是固定的,但也有浮动利率国债。浮动利率债券是指发行时规定债券利率随市场利率定期浮动的债券,也就是说,债券利率在偿还期内可以进行变动和调整。浮动利率债券往往是中长期债券。浮动利率债券的利率通常根据市场基准利率加上一定的利差来确定。美国浮动利率债券的利率水平主要参照3个月期限的国债利率,欧洲则主要参照伦敦同业拆借利率(指设在伦敦的银行相互之间短期贷款的利率,该利率被认为是伦敦金融市场利率的基准)。如1984年4月底,前苏联设在英国伦敦的莫斯科国民银行发行了5000万美元的7年浮动利率债券,利率为伦敦同业拆借利率加0。185%。2。国债的转让价格是经过贴现的价格,与到期日有关,不同的银行贴现率也不同,甚至可以讨价还价,所以转让价格是不固定的。

 

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